Dos dados ao resultado real, passo a passo
A Marginera é uma mesa de apoio à decisão: as regras são determinísticas, as decisões são humanas e os resultados assentam em provas. Cada passo do fluxo é rastreável.
De uma fatura a um resultado comprovado
Percorra passo a passo o fluxo real da Marginera. Os documentos e montantes apresentados são dados de exemplo sintéticos; o cálculo provém do motor de regras do kit.
Passo 1 · Carregar documentos
As faturas de fornecedores e os registos de encomenda/entrega chegam em CSV, XLSX ou PDF. O mapeamento de colunas é feito uma vez.
- INV-9001.pdf · INV-9001-A.pdf4 linhasCarregado
- siparis_teslim_eylul.xlsx5 linhasCarregado
Visita e verificação de adequação
Uma verificação de três perguntas indica se a sua empresa está no âmbito; vê de imediato a análise de demonstração sintética.
Registo e verificação
A identidade é verificada através do SET Core; não é mantido um armazenamento de palavras-passe separado.
Assistente de configuração
Organização, localizações, funções e política de aprovação são definidas em poucos passos.
Primeiros dados
É carregado CSV, XLSX ou PDF; os documentos passam por análise antivírus e o mapeamento de colunas é feito uma vez.
Conciliação
O conjunto de regras é versionado: a mesma entrada produz sempre as mesmas constatações.
Primeira discrepância
Uma constatação chega com a sua linha de origem e explicação; se faltar a fonte, o documento é pedido.
Revisão
A equipa financeira revê a constatação; a decisão e a nota são registadas no registo de auditoria.
Caso
Apenas constatações com fonte entram num caso; o responsável do caso e o montante ficam fixados.
Aprovação
Requerente, revisor e aprovador são pessoas diferentes; se as competências mudarem, a aprovação é reavaliada.
Dossiê de ação
O dossiê de reclamação é preparado em PDF e CSV; o envio fica a seu cargo.
Resultado
Esperado, pendente e realizado são acompanhados separadamente; o realizado exige prova.
Renovação
As obrigações contratuais e os avisos de renovação entram no calendário.
As capturas de ecrã e os dados de demonstração são sintéticos.
Nenhum resultado se perde num total único
O montante de um caso aprovado é primeiro “esperado”. Depois de enviado à contraparte fica “pendente”; quando é adicionada uma nota de crédito ou um comprovativo de pagamento, passa a “realizado”. As declarações de utilizadores sem prova são apresentadas à parte, a cinzento.
Caso aprovado, ainda não enviado
Dossiê de ação enviado, a aguardar resposta
Prova adicionada: nota de crédito, reembolso ou compensação
Quer ver com os seus próprios dados?
Faça a verificação de adequação, explore a análise de demonstração sintética e peça um lugar na beta fechada.